Onderbouwing
Hier staat het werk onder het verhaal. Onderzoek, analyses, architectuurkeuzes en ontwerpbeslissingen.
De laag onder Het Probleem, Het Model, Het Bewijs, De Markt, Het Plan en De Vraag — geen samenvattingen, maar de onderlaag zelf.
Auditrapportages
Interne kwantitatieve audit van het gecombineerde systeem. 25 criteria, 21 gehaald. Inclusief attributieanalyse, gevoeligheidsanalyse en survivorship-biastest.
Kostenmodel
Vijf feestructuren doorgerekend. Break-evenberekeningen bij projectie en bij een vlak jaar, plus bootstrapscenario en marktprecedenten.
Afdekking van valutarisico
EUR/USD-blootstelling en instrumentvergelijking: IBKR Spot tegenover CME-termijncontracten (CME Futures) tegenover FX-opties. Inclusief 75%-afdekkingsstrategie en analyse van het safe-haven-effect.
Inflatie en reële rendementen
Deflatiemethodologie (Nederlandse HICP, CPI-deflatie), MSCI World-benchmarkvergelijking, rapportagestrategie en regime-analyse. Inclusief de berekening van het reële CAGR in euro.
Regelgeving
Compliance-pad in drie stappen, van AIFM-light naar volledige AFM-vergunning. Transitiekostenanalyse, 150-personenframework, KID/PRIIPs-vereisten en juridische reviewchecklist.
Fondsboekhouding
NAV-boekhouding op unit-basis, fee-mechanismen, instap- en uitstapcyclus, een onveranderlijk grootboek en reconciliatie.
Concurrentieanalyse
38 platformen in kaart gebracht. Waardecurve, feevergelijking en marktsegmentatie.
IBKR-integratie
Flex API-clientontwerp, IB Gateway-orderuitvoering en het integratieoverzicht voor geautomatiseerde handel en reconciliatie.
Wat je als belegger ziet
Paper-trackingdashboard, beleggersdashboard, Helios Letter, publieke site en beheerpaneel.